Microsoft Dynamics'te Ödenecek Hesaplar Nasıl Dengelenir?
İşletmenizin mali kaynaklarını takip etmek, işletme sahibi olarak sahip olduğunuz en önemli işlerden biridir. Neyse ki, Microsoft'un kaynak planlama yazılım paketi olan Microsoft Dynamics dahil, bu görevde size yardımcı olacak birkaç araç var. Yazılım, tüm işlemlerinizi Ödenecek Hesaplar dahil olmak üzere diğer modüllerden kaydeden bir Genel Muhasebe modülüne sahiptir. Ayda en az bir defa, Borç Hesapları'nı, Genel Muhasebe ile dengelemek ve mali durumunuzda tutarsızlık olmadığından emin olmak için raporlar çalıştırarak mutabakata varın. Hesaplarınız bakiye vermiyorsa, genel muhasebe defterinde ödenecek hesapları eşleştirmek ve bunları Excel'e dışa aktarmak için "GL'ye Mutabakat" işlevini kullanabilirsiniz.
1.
Microsoft Dynamics'i açın ve "Satın Alma" sekmesine tıklayın.
2.
Rapor Yazdır iletişim kutusunu açmak için Raporlar bölümünden "Satıcı Dönem Deneme Dengesi Raporu" nu yazdırın.
3.
"Kimden / Kime" tarihini bu ayın açılış ve kapanış tarihlerini yapın ve "Yazdır" ı tıklayın.
4.
"Finansallar" sekmesini tıklayın ve ardından Rapor Yazdır iletişim kutusunu açmak için raporlar bölümünden "Deneme Bakiyesi Raporu" nu tıklayın.
5.
"Kimden / Kime" tarihlerinin ayın açılış ve kapanış tarihleri olduğundan emin olun. Rapor iletişim kutusundaki Seç sekmesini açmak için "Seç" düğmesini tıklayın. "Alan" kutusuna "account.acct" yazın ve bir "Operatör" için "=" seçin. Son olarak, "Değer" alanına ödenecek hesap numaralarını girin. Raporu yazdırmak için "Yazdır" ı tıklayın.
6.
Her iki rapordaki açılış ve kapanış bakiyelerini karşılaştırın. Eşleşirlerse hesaplarınız dengelenir ve işiniz biter. Bir tutarsızlık varsa, genel muhasebe defterine ödenecek hesapları uzlaştırmanız gerekir.
7.
GL ile Reconcile iletişim kutusunu açmak için Rutinler başlığı altında bulunan "GL ile Eşle" seçeneğini seçin.
8.
Modüller açılır listesinden "Borçlar Yönetimi" ni seçin.
9.
Tarih alanlarına "Kimden" ve "Kime" tarihi girin. Rapor için, ayınızın başlangıcını "Kimden" tarihi olarak ve ayın sonunu "Kime" tarihi olarak girmelisiniz.
10.
Hesaplar bölümündeki "Arama" düğmesini (bir büyüteç gibi görünüyor) tıklayın ve mutabakat yapmak istediğiniz hesapları seçin. Bu durumda, ödenecek hesapları seçin.
11.
"İşlem" seçeneğini tıklayın ve Excel'in açılmasını bekleyin; bu işlem birkaç dakika sürebilir.
12.
Eşleşmeyen işlemleri inceleyin ve genel muhasebe defterine ödenecek hesaplara gönderilen işlemlerin olup olmadığını kontrol edin. Değilse, Microsoft Dynamics’in "Mali" bölümünde açtığınız Gönderme penceresinde "GL ile Gönder" seçeneğini işaretleyin. Genel muhasebe defterine nakledilmiş işlemlerin, ödenecek hesaplara kaydedilmemiş olup olmadığına bakın. Eşleşmeyen işlemlerin eklenmesinin, genel muhasebe ile ödenecek hesapları dengeye getireceğini doğrulayın.