Küçük Nakit Nasıl Dengelenir

Küçük nakit fonu, her zaman resmi bir talepte bulunmak zorunda kalmadan ofisteki daha küçük harcamaları yönetmek için etkili bir yoldur. Elinizde az miktarda para bulundurmak suretiyle, gerekli alımları yapabilir ve makbuzları gönderebilirsiniz. Küçük nakit dengesini yönetmek için uygun izleme ve uzlaşma esastır. Her muhasebe döneminin sonundaki faaliyete kıyasla veya daha önce küçük nakit fonunuz daha sık faaliyet gösteriyorsa, bakiyeyi mutabık kılın.

1.

Son mutabakat için hesabın bitiş bakiyesini belirleyin. Bu cari dönem için başlangıç ​​bakiyesidir. Çoğu durumda, bu 200 dolarlık küçük bir nakit fon gibi standart bir bakiyedir.

2.

Küçük para hesabında kalan toplam parayı dönem sonunda sayın. Örneğin, aylık bir uzlaşma yaparsanız, ayın sonunda bakiyeyi sayın. Mevcut dengeyi kaydedin.

3.

Söz konusu dönemde hesaptan ödenen giderler için sağlanan tüm makbuzları toplayın. Makbuzların toplam tutarını ekleyin ve toplam harcama olarak kaydedin.

4.

Makbuzların toplam tutarını bitiş bakiyesine ekleyin. Sonuç, hesabın başlangıç ​​bakiyesiyle eşleşmelidir.

5.

Herhangi bir varyansın miktarını belirleyin. Ekstra depozitolar gibi küçük kasa hesabına yapılan eklemeler veya kaydedilemeyecek bir para çekme işlemleri. Bir çalışan fondan bir IOU ile ödünç aldıysa ve henüz bakiyeyi geri ödememişse, bu farkın nedeni olabilir.

6.

Küçük nakit dengesindeki her türlü değişikliği, fonun kontrolündeki yönetim personeline bildirin. Küçük kasa sorumlusu hesabı izlemeli ve uzlaştırmalıdır, ancak fonu dolduran şirket yetkilileri herhangi bir eksiklik veya meseleyi ele almalıdır.