Banka Uzlaştırma Beyanı Nasıl Yapılır

Bir banka ekstresini mutabık kılmak, hesap sahibi ile banka arasındaki tutarsızlıkları tespit eder. Belli bir banka hesap özeti döneminde mevduat ve borçların karşılaştırılması, çek hesap sahibi tarafından çek defterine kaydedilmemiş kalemleri gösterir ve banka hesap özetinde kaydedilen yetkisiz borçları sahibinin dikkatine sunar. Bir mutabakat bildirimi tamamlandığında, hem hesap özeti hem de çek defteri defteri, çek hesabının doğru likit bakiyesini eşit olarak yansıtmalıdır.

1.

Sütun başlıklarını tabloya yazın. Beş sütun olacak: ayrıntılar, borçları kaydetme, kredileri kaydetme, ekstre borçları ve ekstre kredileri.

2.

Satır başlıklarını yalnızca banka hesap özetindeki kalemlerden başlayarak yazınız: Mutabakat tarihinden itibaren bakiye, kredi faizi, banka masrafları, hatalar. Ardından kayıt defterinde henüz ifadeye kaydedilmemiş tutarlar için satır başlıkları oluşturun.

3.

Dönem sonu bakiyesini, banka hesap özetinden yazanın borç sütununa yazın. Kaydın son bakiyesini ekstrenin kredi sütununa yazın. Not: Bir mutabakat bildirimi bir şirket bilançosu gibi işlev görür - sicil için krediler ekstrede borç olarak görülür ve bunun tersi de geçerlidir.

4.

Banka hesap özetinden kazanılan faizi sicil borç sütununa kaydedin.

5.

Tüm banka masraflarını ekleyin ve toplamı kredi kayıt sütununa kaydedin.

6.

Hesap özetindeki tüm masrafları ve borçları hesaba ait olmayan toplam. Bunu, yazıcının borç sütununa kaydedin.

7.

Henüz banka tarafından kesilmemiş tüm çekleri yazıcının borç sütununa ekleyin.

8.

Her sütunun toplamı. Her iki tarafta da kaydedilmemiş kalemler varsa, sicil içindeki toplam borç ve alacaklar sicil sütunlarındaki toplam borç ve kredilere eşit olmayacaktır.

9.

Kayıtlı kredi toplamını borç toplamından çıkarın. Borç toplamını kredi toplamından çıkarın. Uzlaşma düzgün bir şekilde hesaplandıysa, iki fark aynı olmalıdır.

Gerekenler

• Çizelge
• Hesap makinesi
• Kalem
• hesap durumu
• Çek defteri defteri

Bahşiş

• Tüm açıklama hatalarını ve onaylanmayan hesap borçlarını derhal itiraz etmek için bankaya bildirin.