Excel'de Bir İşletmenin Günlük Nakit Pozisyonları Nasıl Korunur?

Günlük nakit pozisyonu, bir işletmenin herhangi bir günün sonunda ne kadar nakit kazandığının bir kaydıdır. İşletmenin genel sağlığına hızlıca göz atmak, ayrıca satış ve giderlerdeki önemli kalıpları izlemek için günlük nakit pozisyonunu kullanabilirsiniz. Excel, bir işletmenin günlük nakit konumunu izlemek için ideal bir programdır, çünkü program, hücrelere sayısal değerler girmenize ve ardından bu sayılar üzerinde hesaplamalar yapmanızı sağlar.

1.

Yeni bir Microsoft Excel 2010 elektronik tablosu açın.

2.

"A1" hücresini tıklayın ve hücreye "Tarih" yazın, "Enter" tuşuna basın, Excel sizin için otomatik olarak "A2" hücresini seçecektir. Bu hücreye "Başlat" yazın. Sonra "B1" hücresini tıklayın ve "Nakit Pozisyonu" yazın, sonra "Enter" tuşuna basın ve işletmenin ilk nakit pozisyonunu "B2" hücresine yazın.

3.

Sayfanın iki kısmı arasında bir boşluk olarak "C" sütununu bırakacağınız için "D1" hücresini seçin. Bu hücreye "Günlük Nakit" yazın. "E1" hücresini tıklayın ve "Cash In" yazın, sonra "F1" hücresini tıklayın ve "Cash Out" yazın.

4.

"A3" hücresine tıklayın ve para pozisyonunu takip edeceğiniz ilk tarihi girin. Tarihi girdikten sonra "Enter" tuşuna basın ve fareyi işaretçinin artı işaretine dönüştüğü hücrenin sağ alt köşesine getirin. Fare düğmesini basılı tutun ve ardından fareyi aşağı sürükleyin. Fareyi sürüklerken artan tarihi gösteren küçük bir açılır pencere göreceksiniz. E-tabloda istediğiniz son tarihe ulaşana kadar sürüklemeye devam edin, ardından fare düğmesini bırakın; Excel "A" sütununu tarihlerinizle doldurur.

5.

"D3" hücresini tıklayın. Bu hücreye "= E3 + F3" girin, sonra "Enter" tuşuna basın. Farenizi bu hücrenin sağ alt köşesine getirin, ardından "Tarih" sütunundaki son girişle aynı satıra ulaşana kadar fareyi tıklayın ve aşağı sürükleyin.

6.

"B3" hücresini tıklayın. Bu hücreye aşağıdaki formülü girin:

= EĞER (E3 = "", "", B2 + D3)

Formülü tamamlamak için "Enter" tuşuna basın. Bu formül "Nakit Çek" sütununa bir sayı girip girmediğinizi kontrol edecektir; Bir kez, günlük nakit pozisyonunu "B" sütununda hesaplar.

Bahşiş

• "Cash In" ve "Cash Out" sütunlarını, paranın işletmelere nasıl girdiğini veya şirketten ayrıldığını izleyen herhangi bir sayıda sütunla değiştirerek elektronik tabloyu çok daha karmaşık hale getirebilirsiniz. Tüm nakit sütunlarınızı bir arada eklemek için "D" sütunundaki formülü değiştirdiğinizden emin olun.